| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 420.00 | | 277 420.00 | 277 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 818.00 | 55 160.00 | 11 659.00 | 66 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 465.00 | 83 563.00 | 43 902.00 | 127 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 703.00 | 138 723.00 | 347 981.00 | 486 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BT Marchandises | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
CF Disponibilités | 154 038.00 | | 154 038.00 | 154 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 582.00 | | 286 582.00 | 286 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 285.00 | 138 722.00 | 634 563.00 | 773 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 998.00 | 225 211.00 | | 283 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 399.00 | 123 787.00 | | 123 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 077.00 | 4 497.00 | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 421 475.00 | 364 496.00 | | 421 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 890.00 | 142 857.00 | | 58 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 951.00 | 81 241.00 | | 72 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 852.00 | 43 863.00 | | 77 852.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 089.00 | 267 961.00 | | 213 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 563.00 | 632 457.00 | | 634 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 858.00 | 144 071.00 | | 39 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 559.00 | | 12 234.00 | 474 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 486 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 194 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 420.00 | | | 277 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 139.00 | | 12 234.00 | 182 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 343.00 | 21 469.00 | 90.00 | 117 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 343.00 | 21 469.00 | 90.00 | 117 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 890.00 | 19 032.00 | 39 858.00 | 58 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 867.00 | 26 867.00 | 15 000.00 | 41 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 088.00 | 173 230.00 | 39 858.00 | 213 088.00 |