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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 420.00 | | 277 420.00 | 277 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 271.00 | 42 917.00 | 13 354.00 | 56 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 244.00 | 36 597.00 | 85 646.00 | 122 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 935.00 | 79 514.00 | 391 420.00 | 470 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BT Marchandises | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 170 443.00 | | 170 443.00 | 170 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 363.00 | | 206 363.00 | 206 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 298.00 | 79 514.00 | 597 784.00 | 677 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 253.00 | 68 145.00 | | 150 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 068.00 | 82 108.00 | | 93 068.00 |
DL TOTAL (I) | 254 321.00 | 161 253.00 | | 254 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 232.00 | 169 044.00 | | 127 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 872.00 | 115 320.00 | | 112 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 375.00 | 43 791.00 | | 38 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 729.00 | 66 187.00 | | 47 729.00 |
EA Autres dettes | 17 255.00 | 39 718.00 | | 17 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 463.00 | 434 059.00 | | 343 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 784.00 | 605 887.00 | | 597 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 401.00 | 306 827.00 | | 256 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 611 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 050.00 | 10 646.00 | | 13 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 050.00 | 10 646.00 | | 13 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 541.00 | -10 646.00 | | -11 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 964.00 | 26 311.00 | | 27 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 195.00 | 806 385.00 | | 864 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 127.00 | 724 277.00 | | 771 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 068.00 | 82 108.00 | | 93 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 214.00 | | 6 229.00 | 466 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 470 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 178 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 420.00 | | | 277 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 794.00 | | 6 229.00 | 173 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 221.00 | 27 338.00 | 44.00 | 52 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 221.00 | 27 338.00 | 44.00 | 52 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 232.00 | 40 170.00 | 84 439.00 | 127 232.00 |
VI Groupe et associés | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 074.00 | 22 074.00 | 15 000.00 | 37 074.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 463.00 | 256 401.00 | 84 439.00 | 343 463.00 |