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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 420.00 | | 277 420.00 | 277 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 271.00 | 49 109.00 | 7 162.00 | 56 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 230.00 | 57 197.00 | 88 033.00 | 145 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 921.00 | 106 306.00 | 387 615.00 | 493 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BT Marchandises | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 228 805.00 | | 228 805.00 | 228 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 555.00 | | 254 555.00 | 254 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 476.00 | 106 306.00 | 642 170.00 | 748 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 321.00 | 150 253.00 | | 203 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 988.00 | 93 068.00 | | 107 988.00 |
DL TOTAL (I) | 322 309.00 | 254 321.00 | | 322 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 049.00 | 127 232.00 | | 88 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 150.00 | 112 872.00 | | 151 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | 38 375.00 | | 24 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 581.00 | 47 729.00 | | 50 581.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | 17 255.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 861.00 | 343 463.00 | | 319 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 170.00 | 597 784.00 | | 642 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 032.00 | | 246 032.00 | 246 032.00 |
FD Production vendue biens | 652 920.00 | | 652 920.00 | 652 920.00 |
FG Production vendue services | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 818.00 | | 914 818.00 | 914 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 003.00 | 27 964.00 | | 33 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 949.00 | 864 195.00 | | 919 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 960.00 | 771 127.00 | | 811 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 988.00 | 93 068.00 | | 107 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 935.00 | 22 987.00 | | 470 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 921.00 | | | 493 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 420.00 | | | 277 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 501.00 | | | 201 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 420.00 | | | 277 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 515.00 | 22 987.00 | | 178 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 514.00 | 26 791.00 | | 79 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 514.00 | 26 791.00 | | 79 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 062.00 | 40 744.00 | 46 317.00 | 87 062.00 |
VI Groupe et associés | 151 150.00 | 151 150.00 | | 151 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 062.00 | 13 062.00 | 15 000.00 | 28 062.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 874.00 | 272 557.00 | 46 317.00 | 318 874.00 |