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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 499.00 | 390.00 | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 204.00 | 32 835.00 | 35 369.00 | 68 204.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 582.00 | 33 334.00 | 249 248.00 | 282 582.00 |
060 Stock marchandises | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
072 Créances – Autres | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
084 Disponibilités | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 616.00 | | 95 616.00 | 95 616.00 |
110 Total général Actif | 378 197.00 | 33 334.00 | 344 863.00 | 378 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 231.00 | 82 515.00 | | 57 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 134.00 | 231 979.00 | | 157 134.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | 3 506.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 566.00 | 318 000.00 | | 215 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 289.00 | 46 446.00 | | 59 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | -36 500.00 | | 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 915.00 | 77 291.00 | | 5 915.00 |
242 Autres charges externes. | 53 706.00 | 99 917.00 | | 53 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | 3 859.00 | | 3 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 442.00 | 44 540.00 | | 34 442.00 |
252 Charges sociales | 13 391.00 | 17 858.00 | | 13 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 262.00 | 19 072.00 | | 14 262.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 176.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 964.00 | 272 658.00 | | 184 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 602.00 | 45 342.00 | | 30 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 5 487.00 | 10 275.00 | | 5 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 016.00 | 1 487.00 | | 2 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 5 007.00 | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 949.00 | 28 573.00 | | 19 949.00 |