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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 204.00 | 60 178.00 | 11 026.00 | 71 204.00 |
040 Immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 638.00 | 61 067.00 | 224 570.00 | 285 638.00 |
060 Stock marchandises | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 240.00 | 6 439.00 | 14 802.00 | 21 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
084 Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 599.00 | 6 439.00 | 52 160.00 | 58 599.00 |
110 Total général Actif | 344 237.00 | 67 506.00 | 276 731.00 | 344 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 505.00 | 67 233.00 | | 64 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 471.00 | 136 920.00 | | 142 471.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 33.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 588.00 | 204 186.00 | | 207 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 741.00 | 38 468.00 | | 51 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 600.00 | -710.00 | | 16 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 540.00 | 1 160.00 | | 1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 43 510.00 | 53 081.00 | | 43 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | 5 803.00 | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 568.00 | 46 061.00 | | 39 568.00 |
252 Charges sociales | 15 031.00 | 20 679.00 | | 15 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 893.00 | 13 840.00 | | 13 893.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 7.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 484.00 | 178 389.00 | | 192 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 104.00 | 25 796.00 | | 15 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 829.00 | 35.00 | | 829.00 |
294 Charges financières | 3 515.00 | 4 469.00 | | 3 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | 1 922.00 | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 2 808.00 | | 1 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 775.00 | 16 633.00 | | 8 775.00 |