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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 753.00 | 52 482.00 | 2 271.00 | 54 753.00 |
040 Immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 176.00 | 53 371.00 | 215 805.00 | 269 176.00 |
060 Stock marchandises | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 569.00 | 1 270.00 | 9 299.00 | 10 569.00 |
072 Créances – Autres | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
084 Disponibilités | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 188.00 | 1 270.00 | 70 919.00 | 72 188.00 |
110 Total général Actif | 341 365.00 | 54 641.00 | 286 724.00 | 341 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 717.00 | 59 238.00 | | 53 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 518.00 | 155 773.00 | | 153 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 6 495.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 768.00 | 221 505.00 | | 213 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 044.00 | 56 588.00 | | 69 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 750.00 | 3 500.00 | | -3 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 728.00 | 1 654.00 | | 2 728.00 |
242 Autres charges externes. | 62 266.00 | 50 622.00 | | 62 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | 4 314.00 | | 5 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 947.00 | 38 680.00 | | 36 947.00 |
252 Charges sociales | 13 505.00 | 13 890.00 | | 13 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | 9 039.00 | | 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 282.00 | 988.00 | | 282.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 12 961.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 775.00 | 192 237.00 | | 187 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 993.00 | 29 268.00 | | 25 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | 3 814.00 | | 121.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | 2 570.00 | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 436.00 | 1 976.00 | | 3 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 4 794.00 | | 3 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 172.00 | 23 742.00 | | 18 172.00 |