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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 204.00 | 46 285.00 | 24 919.00 | 71 204.00 |
040 Immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 605.00 | 47 174.00 | 238 431.00 | 285 605.00 |
060 Stock marchandises | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
072 Créances – Autres | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
084 Disponibilités | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
110 Total général Actif | 366 156.00 | 47 174.00 | 318 982.00 | 366 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 233.00 | 57 231.00 | | 67 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 920.00 | 157 134.00 | | 136 920.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 1 201.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 186.00 | 215 566.00 | | 204 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 468.00 | 59 289.00 | | 38 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -710.00 | 620.00 | | -710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 160.00 | 5 915.00 | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 53 081.00 | 53 706.00 | | 53 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | 3 322.00 | | 5 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 061.00 | 34 442.00 | | 46 061.00 |
252 Charges sociales | 20 679.00 | 13 391.00 | | 20 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 840.00 | 14 262.00 | | 13 840.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 389.00 | 184 964.00 | | 178 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 796.00 | 30 602.00 | | 25 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | 336.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 4 469.00 | 5 487.00 | | 4 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 922.00 | 2 016.00 | | 1 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 3 486.00 | | 2 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 633.00 | 19 949.00 | | 16 633.00 |