| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 541.00 | 10 747.00 | 20 794.00 | 31 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 128.00 | 12 334.00 | 20 794.00 | 33 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
BZ Autres créances | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 794.00 | | 134 794.00 | 134 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 922.00 | 12 334.00 | 155 588.00 | 167 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068.00 | 75 268.00 | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 81 336.00 | 80 268.00 | | 81 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 626.00 | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | 12 384.00 | | 8 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 803.00 | 47 222.00 | | 41 803.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 201.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 252.00 | 78 287.00 | | 74 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 588.00 | 158 554.00 | | 155 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 252.00 | 60 433.00 | | 74 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 298.00 | | 428 298.00 | 428 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 298.00 | | 428 298.00 | 428 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 258.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 258.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -258.00 | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 28 924.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 151.00 | 490 736.00 | | 431 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 082.00 | 415 469.00 | | 430 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068.00 | 75 268.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 754.00 | | 13 624.00 | 32 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 33 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 167.00 | | 374.00 | 31 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 7 655.00 | | 4 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | 246.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | 7 409.00 | | 3 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 88 499.00 | | | 88 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
VW T.V.A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |