| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 289.00 | 18 632.00 | 20 657.00 | 39 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 289.00 | 18 632.00 | 20 657.00 | 39 289.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 807.00 | | 108 807.00 | 108 807.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CF Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 863.00 | 18 632.00 | 164 231.00 | 182 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 836.00 | 74 768.00 | | 75 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | 1 068.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 81 712.00 | 81 336.00 | | 81 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 106.00 | 22 987.00 | | 18 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 524.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 8 733.00 | | 13 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 735.00 | 41 803.00 | | 46 735.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 519.00 | 74 252.00 | | 82 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 231.00 | 155 588.00 | | 164 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 644.00 | 74 252.00 | | 65 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 644.00 | | 560 644.00 | 560 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 644.00 | | 560 644.00 | 560 644.00 |
FM Production stockée | | | 9 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 1 052.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 1 052.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -1 052.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 472.00 | 431 151.00 | | 574 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 095.00 | 430 082.00 | | 574 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376.00 | 1 068.00 | | 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 128.00 | | 7 748.00 | 33 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 39 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 587.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 541.00 | | 7 748.00 | 31 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 334.00 | 7 885.00 | 1 587.00 | 12 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 747.00 | 7 885.00 | | 10 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
UX Autres créances clients | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 106.00 | 4 955.00 | 13 150.00 | 18 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 858.00 | 124 858.00 | | 124 858.00 |
VW T.V.A. | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 794.00 | 65 644.00 | 13 150.00 | 78 794.00 |