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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 098.00 | 26 030.00 | 33 068.00 | 59 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 098.00 | 26 030.00 | 33 068.00 | 59 098.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 846.00 | | 97 846.00 | 97 846.00 |
BZ Autres créances | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CF Disponibilités | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 809.00 | | 124 809.00 | 124 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 908.00 | 26 030.00 | 157 877.00 | 183 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 212.00 | 75 836.00 | | 76 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 742.00 | 376.00 | | -7 742.00 |
DL TOTAL (I) | 73 971.00 | 81 712.00 | | 73 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 525.00 | 18 106.00 | | 35 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | 13 953.00 | | 11 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 338.00 | 46 735.00 | | 37 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 907.00 | 82 519.00 | | 83 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 877.00 | 164 231.00 | | 157 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 988.00 | 65 644.00 | | 60 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 397.00 | | 454 397.00 | 454 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 397.00 | | 454 397.00 | 454 397.00 |
FM Production stockée | | | -9 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 677.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | 677.00 | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | -677.00 | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 391.00 | 574 472.00 | | 452 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 133.00 | 574 095.00 | | 460 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 742.00 | 376.00 | | -7 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 289.00 | | 27 299.00 | 39 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 59 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 59 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 289.00 | | 27 299.00 | 39 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 632.00 | 10 210.00 | 2 811.00 | 18 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 632.00 | 10 210.00 | 2 811.00 | 18 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
UX Autres créances clients | 97 846.00 | | 97 846.00 | 97 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 525.00 | 12 606.00 | 22 919.00 | 35 525.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
VW T.V.A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 907.00 | 60 988.00 | | 83 907.00 |