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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 220.00 | 4 280.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 796.00 | 22 234.00 | 26 562.00 | 48 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 296.00 | 22 454.00 | 30 842.00 | 53 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 968.00 | | 143 968.00 | 143 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 264.00 | 22 454.00 | 174 810.00 | 197 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 471.00 | 76 212.00 | | 68 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441.00 | -7 742.00 | | 7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 81 412.00 | 73 971.00 | | 81 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 019.00 | 35 525.00 | | 23 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 24.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 11 020.00 | | 18 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 356.00 | 37 338.00 | | 42 356.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 398.00 | 83 907.00 | | 93 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 810.00 | 157 877.00 | | 174 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 475.00 | | 658 475.00 | 658 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 475.00 | | 658 475.00 | 658 475.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 167.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 4 167.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 560.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 258.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 965.00 | -2 091.00 | | 6 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 5 960.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 911.00 | 452 391.00 | | 669 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 470.00 | 460 133.00 | | 662 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 441.00 | -7 742.00 | | 7 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 098.00 | | 11 500.00 | 59 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 303.00 | 53 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 302.00 | 48 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 098.00 | | 7 000.00 | 59 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 031.00 | 13 727.00 | 17 303.00 | 26 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 031.00 | 13 507.00 | 17 303.00 | 26 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 019.00 | 12 781.00 | 10 239.00 | 23 019.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 341.00 | 74 102.00 | 10 239.00 | 84 341.00 |