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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 567.00 | 23 767.00 | 11 801.00 | 35 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004.00 | 3 366.00 | 4 638.00 | 8 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 728.00 | 47 589.00 | 165 139.00 | 212 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 219.00 | 74 722.00 | 199 497.00 | 274 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CF Disponibilités | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 773.00 | | 155 773.00 | 155 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 992.00 | 74 722.00 | 355 270.00 | 429 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 902.00 | | | -75 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 217.00 | -75 902.00 | | 34 217.00 |
DL TOTAL (I) | -1 685.00 | -35 902.00 | | -1 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 488.00 | 191 101.00 | | 160 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 044.00 | 59 057.00 | | 74 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 862.00 | 46 252.00 | | 61 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 561.00 | 90 499.00 | | 58 561.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 955.00 | 386 909.00 | | 356 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 270.00 | 351 008.00 | | 355 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 703.00 | 226 421.00 | | 227 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353.00 | 10 413.00 | | 13 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 922.00 | 36 800.00 | | 37 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 483.00 | 62 483.00 | 125 329.00 | 62 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 955.00 | 227 703.00 | 125 329.00 | 356 955.00 |