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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 567.00 | 31 393.00 | 4 174.00 | 35 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 091.00 | 6 501.00 | 1 590.00 | 8 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 311.00 | 97 828.00 | 120 483.00 | 218 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 889.00 | 135 722.00 | 144 167.00 | 279 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CF Disponibilités | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 628.00 | | 134 628.00 | 134 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 517.00 | 135 722.00 | 278 795.00 | 414 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 200.00 | -41 685.00 | | 6 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 811.00 | 51 885.00 | | 16 811.00 |
DL TOTAL (I) | 67 011.00 | 50 200.00 | | 67 011.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 686.00 | 129 337.00 | | 101 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 114.00 | 76 855.00 | | 61 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 038.00 | 26 774.00 | | 16 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 006.00 | 39 421.00 | | 28 006.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 784.00 | 272 388.00 | | 209 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 795.00 | 332 588.00 | | 278 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 093.00 | 30 629.00 | | 105 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 580.00 | 3 813.00 | | 27 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 513.00 | 26 815.00 | | 77 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 685.00 | 36 303.00 | 65 383.00 | 101 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 783.00 | 144 401.00 | 65 383.00 | 209 783.00 |