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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 567.00 | 27 580.00 | 7 987.00 | 35 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004.00 | 4 989.00 | 3 015.00 | 8 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 245.00 | 72 524.00 | 143 722.00 | 216 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 737.00 | 105 093.00 | 172 643.00 | 277 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CF Disponibilités | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 944.00 | | 159 944.00 | 159 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 681.00 | 105 093.00 | 332 588.00 | 437 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 685.00 | -75 902.00 | | -41 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 885.00 | 34 217.00 | | 51 885.00 |
DL TOTAL (I) | 50 200.00 | -1 685.00 | | 50 200.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 337.00 | 160 488.00 | | 129 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 855.00 | 74 044.00 | | 76 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 774.00 | 61 862.00 | | 26 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 421.00 | 58 561.00 | | 39 421.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 388.00 | 356 955.00 | | 272 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 588.00 | 355 270.00 | | 332 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 722.00 | 30 371.00 | | 74 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 955.00 | 26 557.00 | | 50 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 337.00 | 31 699.00 | 97 639.00 | 129 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 387.00 | 174 749.00 | 97 639.00 | 272 387.00 |