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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 783.00 | 9 442.00 | 7 341.00 | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 311.00 | 141 696.00 | 76 615.00 | 218 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 858.00 | 186 705.00 | 103 153.00 | 289 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CF Disponibilités | 246 015.00 | | 246 015.00 | 246 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 468.00 | | 285 468.00 | 285 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 326.00 | 186 705.00 | 388 621.00 | 575 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 965.00 | 23 011.00 | | 3 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 881.00 | -19 046.00 | | 47 881.00 |
DL TOTAL (I) | 95 846.00 | 47 965.00 | | 95 846.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 186 459.00 | 217 285.00 | | 186 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | 7 860.00 | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 804.00 | 78 851.00 | | 63 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 102.00 | 46 629.00 | | 38 102.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 3 608.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 774.00 | 354 234.00 | | 292 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 621.00 | 402 199.00 | | 388 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 072.00 | 20 633.00 | | 166 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 207.00 | 360.00 | | 35 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 865.00 | 20 273.00 | | 130 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 459.00 | 59 249.00 | 127 210.00 | 186 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 774.00 | 165 565.00 | 127 210.00 | 292 774.00 |