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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 569.00 | 238.00 | 331.00 | 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 642.00 | 1 914.00 | 7 729.00 | 9 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 211.00 | 2 152.00 | 8 059.00 | 10 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
072 Créances – Autres | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
084 Disponibilités | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
110 Total général Actif | 64 833.00 | 2 152.00 | 62 681.00 | 64 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 866.00 | | | 866.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
242 Autres charges externes. | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
252 Charges sociales | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 569.00 | | | 569.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 694.00 | | | 11 694.00 |