| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 462.00 | 10 681.00 | 7 781.00 | 18 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 031.00 | 11 250.00 | 7 781.00 | 19 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
072 Créances – Autres | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
084 Disponibilités | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
110 Total général Actif | 88 720.00 | 11 250.00 | 77 470.00 | 88 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 067.00 | 260 109.00 | | 254 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 210.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 445.00 | 260 319.00 | | 256 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 983.00 | 112 660.00 | | 77 983.00 |
242 Autres charges externes. | 35 492.00 | 34 496.00 | | 35 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 340.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 268.00 | 64 248.00 | | 85 268.00 |
252 Charges sociales | 48 568.00 | 33 230.00 | | 48 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 590.00 | 4 262.00 | | 3 590.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 286.00 | 250 256.00 | | 252 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 159.00 | 10 063.00 | | 4 159.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 27.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 780.00 | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 960.00 | 9 256.00 | | 1 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |