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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 137.00 | 10 471.00 | 4 666.00 | 15 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 706.00 | 11 040.00 | 4 666.00 | 15 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
072 Créances – Autres | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
084 Disponibilités | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
110 Total général Actif | 95 947.00 | 11 040.00 | 84 907.00 | 95 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 894.00 | 254 067.00 | | 260 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 861.00 | 2 375.00 | | 2 861.00 |
230 Autres produits | 1 950.00 | 3.00 | | 1 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 704.00 | 256 445.00 | | 265 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 951.00 | 77 983.00 | | 91 951.00 |
242 Autres charges externes. | 32 449.00 | 35 492.00 | | 32 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 1 376.00 | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 525.00 | 85 268.00 | | 82 525.00 |
252 Charges sociales | 50 448.00 | 48 568.00 | | 50 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 069.00 | 3 590.00 | | 3 069.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 556.00 | 252 286.00 | | 262 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 148.00 | 4 159.00 | | 3 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 17.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | 1 812.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 370.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 347.00 | 1 960.00 | | 2 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 254.00 | | | 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |