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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 780.00 | 4 658.00 | 15 122.00 | 19 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 349.00 | 5 227.00 | 15 122.00 | 20 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
072 Créances – Autres | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
084 Disponibilités | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
110 Total général Actif | 90 408.00 | 5 227.00 | 85 181.00 | 90 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 110.00 | 108 028.00 | | 181 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 866.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 193.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 792.00 | 110 087.00 | | 182 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 920.00 | 38 147.00 | | 59 920.00 |
242 Autres charges externes. | 29 678.00 | 28 390.00 | | 29 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 1 870.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 278.00 | 25 730.00 | | 46 278.00 |
252 Charges sociales | 28 342.00 | 9 554.00 | | 28 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 074.00 | 2 152.00 | | 3 074.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 445.00 | 105 849.00 | | 168 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 348.00 | 4 239.00 | | 14 348.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 66.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 485.00 | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 063.00 | 3 688.00 | | 12 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 180.00 | | | 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |