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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | 8 090.00 | 4 554.00 | 12 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 527.00 | 7 044.00 | 483.00 | 7 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 306.00 | 51 429.00 | 3 876.00 | 55 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 885.00 | 68 628.00 | 114 257.00 | 182 885.00 |
BT Marchandises | 174 621.00 | | 174 621.00 | 174 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 366.00 | 1 291.00 | 117 075.00 | 118 366.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CF Disponibilités | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 739.00 | 1 291.00 | 338 449.00 | 339 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 624.00 | 69 919.00 | 452 705.00 | 522 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 117 046.00 | 113 949.00 | | 117 046.00 |
DH Report à nouveau | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 561.00 | 54 097.00 | | 37 561.00 |
DL TOTAL (I) | 283 043.00 | 296 482.00 | | 283 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 722.00 | 14 575.00 | | 11 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 580.00 | 102 405.00 | | 68 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 683.00 | 87 678.00 | | 68 683.00 |
EA Autres dettes | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 487.00 | 2 442.00 | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 663.00 | 207 099.00 | | 169 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 705.00 | 503 581.00 | | 452 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 279.00 | | 5 774.00 | 180 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169.00 | 182 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | 62 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 885.00 | | | 119 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 227.00 | | 5 774.00 | 60 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 753.00 | 7 044.00 | 3 169.00 | 64 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 4 273.00 | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 871.00 | 2 770.00 | 3 169.00 | 58 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 922.00 | 474.00 | 105.00 | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | 474.00 | 105.00 | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | 474.00 | 105.00 | 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 569.00 | 8 798.00 | 2 771.00 | 11 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VP Divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 729.00 | 135 729.00 | | 135 729.00 |
VW T.V.A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 663.00 | 166 892.00 | 2 771.00 | 169 663.00 |