| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 6 259.00 | 48.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 995.00 | 25 728.00 | 10 267.00 | 35 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 191.00 | 45 527.00 | 115 664.00 | 161 191.00 |
BT Marchandises | 184 630.00 | | 184 630.00 | 184 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
BZ Autres créances | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CF Disponibilités | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 583.00 | | 300 583.00 | 300 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 774.00 | 45 527.00 | 416 247.00 | 461 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
DH Report à nouveau | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DL TOTAL (I) | 263 952.00 | | | 263 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
EA Autres dettes | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 247.00 | | | 416 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 064.00 | | | 148 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 261.00 | | 2 276.00 | 175 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 346.00 | 161 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 049.00 | 118 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 297.00 | 42 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 765.00 | | | 119 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 329.00 | | 2 270.00 | 55 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 6.00 | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 789.00 | 4 288.00 | 14 550.00 | 55 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 589.00 | | 1 049.00 | 14 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | 4 288.00 | 13 501.00 | 41 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 888.00 | 4 658.00 | 4 231.00 | 8 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 295.00 | 148 064.00 | 4 231.00 | 152 295.00 |