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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 242.00 | 28 672.00 | 6 571.00 | 35 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 741.00 | 44 995.00 | 161 746.00 | 206 741.00 |
BT Marchandises | 258 089.00 | | 258 089.00 | 258 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 839.00 | | 99 839.00 | 99 839.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 178.00 | | 407 178.00 | 407 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 919.00 | 44 995.00 | 568 924.00 | 613 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 119 992.00 | 97 516.00 | | 119 992.00 |
DH Report à nouveau | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 450.00 | 52 475.00 | | 43 450.00 |
DL TOTAL (I) | 291 878.00 | 278 428.00 | | 291 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 606.00 | 205 364.00 | | 146 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 335.00 | 106 388.00 | | 93 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 534.00 | 39 010.00 | | 30 534.00 |
EA Autres dettes | 6 571.00 | 1 780.00 | | 6 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 046.00 | 352 542.00 | | 277 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 924.00 | 630 970.00 | | 568 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 404.00 | | 4 190.00 | 255 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 853.00 | 206 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 38 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 506.00 | | | 118 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 898.00 | | 4 190.00 | 36 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 776.00 | 4 072.00 | 2 853.00 | 43 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 446.00 | 4 072.00 | 2 853.00 | 30 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 385.00 | 57 148.00 | 89 237.00 | 146 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
VW T.V.A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 046.00 | 187 809.00 | 89 237.00 | 277 046.00 |