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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 6 114.00 | 193.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 022.00 | 35 085.00 | 13 936.00 | 49 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 261.00 | 55 789.00 | 119 472.00 | 175 261.00 |
BT Marchandises | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
BZ Autres créances | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CF Disponibilités | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 715.00 | | 325 715.00 | 325 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 976.00 | 55 789.00 | 445 187.00 | 500 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 104 598.00 | 103 606.00 | | 104 598.00 |
DH Report à nouveau | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 105.00 | 35 992.00 | | 42 105.00 |
DL TOTAL (I) | 275 140.00 | 268 034.00 | | 275 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 555.00 | 2 946.00 | | 13 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 012.00 | 82 399.00 | | 109 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 269.00 | 42 059.00 | | 32 269.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 6 633.00 | | 9 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 411.00 | 5 816.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 048.00 | 139 853.00 | | 170 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 187.00 | 407 887.00 | | 445 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 450.00 | | 17 270.00 | 184 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 459.00 | 175 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 119 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 339.00 | 55 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 885.00 | | | 119 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 397.00 | | 17 270.00 | 64 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 158.00 | 4 754.00 | 24 123.00 | 75 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 370.00 | 340.00 | 120.00 | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 788.00 | 4 414.00 | 24 003.00 | 60 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 380.00 | 4 771.00 | 8 610.00 | 13 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 048.00 | 161 438.00 | 8 610.00 | 170 048.00 |