| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 078.00 | 173 422.00 | 656.00 | 174 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 663.00 | 336 306.00 | 22 357.00 | 358 663.00 |
BT Marchandises | 632 832.00 | 296 495.00 | 336 337.00 | 632 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 949.00 | 30 539.00 | 72 410.00 | 102 949.00 |
BZ Autres créances | 387 574.00 | | 387 574.00 | 387 574.00 |
CF Disponibilités | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 436.00 | 327 034.00 | 818 402.00 | 1 145 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 099.00 | 663 340.00 | 840 759.00 | 1 504 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 756.00 | 87 872.00 | 15 884.00 | 103 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
DH Report à nouveau | 244 077.00 | 27 827.00 | | 244 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 985.00 | 216 250.00 | | 22 985.00 |
DL TOTAL (I) | 426 987.00 | 404 002.00 | | 426 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 840.00 | 2 880.00 | | 96 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 510.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 478.00 | 11 231.00 | | 28 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 914.00 | 240 033.00 | | 248 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 071.00 | 43 651.00 | | 39 071.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 361.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 773.00 | 299 665.00 | | 413 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 759.00 | 703 667.00 | | 840 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 083.00 | 288 434.00 | | 349 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 864.00 | 2 880.00 | | 50 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 747.00 | | 12 916.00 | 345 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 840.00 | | 12 916.00 | 90 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 974.00 | | | 231 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 979.00 | 6 327.00 | | 329 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 438.00 | 4 434.00 | | 83 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 425.00 | 1 893.00 | | 229 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 259 288.00 | 296 495.00 | 259 288.00 | 259 288.00 |
6T Sur comptes clients | 29 415.00 | 3 000.00 | 1 875.00 | 29 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 702.00 | 299 495.00 | 261 163.00 | 288 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 702.00 | 299 495.00 | 261 163.00 | 288 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 495.00 | 261 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 914.00 | 248 914.00 | | 248 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VB T. V. A. | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VC Groupe et associés | 339 116.00 | | | 339 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 976.00 | 9 764.00 | 36 212.00 | 45 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 937.00 | 506 843.00 | 1 093.00 | 507 937.00 |
VW T.V.A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 295.00 | 349 083.00 | 36 212.00 | 385 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |