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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 127.00 | 17 321.00 | 805.00 | 18 127.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 208.00 | 174 401.00 | 29 807.00 | 204 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 803.00 | 346 357.00 | 43 446.00 | 389 803.00 |
BT Marchandises | 532 040.00 | 286 566.00 | 245 474.00 | 532 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 295.00 | 35 656.00 | 123 639.00 | 159 295.00 |
BZ Autres créances | 790 584.00 | | 790 584.00 | 790 584.00 |
CF Disponibilités | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 804.00 | 322 223.00 | 1 189 581.00 | 1 511 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 607.00 | 668 580.00 | 1 233 027.00 | 1 901 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 756.00 | 96 739.00 | 7 017.00 | 103 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
DH Report à nouveau | 277 987.00 | 267 061.00 | | 277 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 745.00 | 10 927.00 | | 158 745.00 |
DL TOTAL (I) | 596 658.00 | 437 913.00 | | 596 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 933.00 | 135 001.00 | | 92 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 336.00 | 17 370.00 | | 32 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 520.00 | 402 442.00 | | 432 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 882.00 | 39 069.00 | | 43 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | 735.00 | | 10 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 369.00 | 594 524.00 | | 636 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 027.00 | 1 032 437.00 | | 1 233 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 792.00 | 550 853.00 | | 587 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 634.00 | 98 789.00 | | 66 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 663.00 | | 31 140.00 | 358 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | 1 010.00 | 21 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 974.00 | | 30 130.00 | 231 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 183.00 | 5 174.00 | | 341 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 305.00 | 4 434.00 | | 92 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | 205.00 | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 762.00 | 535.00 | | 231 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290 164.00 | 286 566.00 | 290 164.00 | 290 164.00 |
6T Sur comptes clients | 31 894.00 | 4 709.00 | 946.00 | 31 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 058.00 | 291 275.00 | 291 110.00 | 322 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 058.00 | 291 275.00 | 291 110.00 | 322 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 275.00 | 291 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 520.00 | 432 520.00 | | 432 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 125 205.00 | 125 205.00 | | 125 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VB T. V. A. | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
VC Groupe et associés | 685 017.00 | 685 017.00 | | 685 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 299.00 | 10 058.00 | 16 241.00 | 26 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 395.00 | 966 302.00 | 1 093.00 | 967 395.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 033.00 | 587 792.00 | 16 241.00 | 604 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |