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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 078.00 | 173 865.00 | 212.00 | 174 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 663.00 | 341 183.00 | 17 480.00 | 358 663.00 |
BT Marchandises | 525 065.00 | 290 164.00 | 234 901.00 | 525 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 092.00 | 31 894.00 | 117 198.00 | 149 092.00 |
BZ Autres créances | 605 942.00 | | 605 942.00 | 605 942.00 |
CF Disponibilités | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 016.00 | 322 058.00 | 1 014 958.00 | 1 337 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 679.00 | 663 241.00 | 1 032 437.00 | 1 695 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 756.00 | 92 305.00 | 11 451.00 | 103 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
DH Report à nouveau | 267 061.00 | 244 077.00 | | 267 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 927.00 | 22 985.00 | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 437 913.00 | 426 987.00 | | 437 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 001.00 | 96 840.00 | | 135 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 370.00 | 28 478.00 | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 442.00 | 248 914.00 | | 402 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 39 071.00 | | 39 069.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 470.00 | | 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -92.00 | | | -92.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 524.00 | 413 773.00 | | 594 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 437.00 | 840 759.00 | | 1 032 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 853.00 | 349 083.00 | | 550 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 789.00 | 50 864.00 | | 98 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 663.00 | | | 358 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 974.00 | | | 231 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 306.00 | 4 877.00 | | 336 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 872.00 | 4 434.00 | | 87 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | 4 434.00 | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 318.00 | 444.00 | | 231 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 296 495.00 | 290 164.00 | 296 495.00 | 296 495.00 |
6T Sur comptes clients | 30 539.00 | 1 355.00 | | 30 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 034.00 | 291 518.00 | 296 495.00 | 327 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 034.00 | 291 518.00 | 296 495.00 | 327 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 518.00 | 296 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 442.00 | 402 442.00 | | 402 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | -92.00 | -92.00 | | -92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VB T. V. A. | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VC Groupe et associés | 531 528.00 | 531 528.00 | | 531 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 212.00 | 9 911.00 | 26 301.00 | 36 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 630.00 | 771 537.00 | 1 093.00 | 772 630.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 154.00 | 550 853.00 | 26 301.00 | 577 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |