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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 127.00 | 17 995.00 | 132.00 | 18 127.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 403.00 | 179 456.00 | 25 947.00 | 205 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 918.00 | 359 102.00 | 31 815.00 | 390 918.00 |
BT Marchandises | 167 986.00 | | 167 986.00 | 167 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 329.00 | 32 506.00 | 155 823.00 | 188 329.00 |
BZ Autres créances | 946 865.00 | | 946 865.00 | 946 865.00 |
CF Disponibilités | 283 836.00 | | 283 836.00 | 283 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 558.00 | 32 506.00 | 1 558 052.00 | 1 590 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 476.00 | 391 609.00 | 1 589 867.00 | 1 981 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
DH Report à nouveau | 697 474.00 | 436 634.00 | | 697 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 375.00 | 260 841.00 | | 188 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 775.00 | 857 400.00 | | 1 045 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 807.00 | 30 714.00 | | 156 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 176.00 | 12 944.00 | | 14 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 653.00 | 488 696.00 | | 250 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 427.00 | 49 255.00 | | 49 427.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 237.00 | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 092.00 | 581 928.00 | | 544 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 867.00 | 1 439 327.00 | | 1 589 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 14 473.00 | | 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 397.00 | | 654.00 | 390 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 390 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 263 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 778.00 | | 654.00 | 262 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 601.00 | 5 634.00 | 133.00 | 353 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 173.00 | 2 583.00 | | 101 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 658.00 | 337.00 | | 17 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 770.00 | 2 714.00 | 133.00 | 234 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 784.00 | 2 872.00 | 1 149.00 | 30 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 784.00 | 2 872.00 | 1 149.00 | 30 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 784.00 | 2 872.00 | 1 149.00 | 30 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 872.00 | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 653.00 | 250 653.00 | | 250 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 156 826.00 | 156 826.00 | | 156 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VB T. V. A. | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VC Groupe et associés | 895 816.00 | 895 816.00 | | 895 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 029.00 | 6 029.00 | 150 000.00 | 156 029.00 |
VI Groupe et associés | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 552.00 | 1 138 539.00 | 1 013.00 | 1 139 552.00 |
VW T.V.A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 917.00 | 379 917.00 | 150 000.00 | 529 917.00 |