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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 245.00 | 19 425.00 | 1 821.00 | 21 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 652.00 | 48 282.00 | 369.00 | 48 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 821.00 | 71 823.00 | 2 997.00 | 74 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BN En cours de production de biens | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 325.00 | 3 555.00 | 320 770.00 | 324 325.00 |
BZ Autres créances | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CF Disponibilités | 128 140.00 | | 128 140.00 | 128 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 961.00 | 3 555.00 | 528 406.00 | 531 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 782.00 | 75 378.00 | 531 403.00 | 606 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 516.00 | 137 776.00 | | 140 516.00 |
DH Report à nouveau | | -28 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 835.00 | 30 867.00 | | 28 835.00 |
DL TOTAL (I) | 224 351.00 | 195 516.00 | | 224 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 055.00 | 55.00 | | 20 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 588.00 | 88 677.00 | | 171 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 628.00 | 48 613.00 | | 99 628.00 |
EA Autres dettes | 15 782.00 | 5 014.00 | | 15 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 052.00 | 142 359.00 | | 307 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 403.00 | 337 876.00 | | 531 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 052.00 | 142 359.00 | | 307 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 071.00 | | 750.00 | 74 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 147.00 | | 750.00 | 69 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 722.00 | 2 102.00 | | 69 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 605.00 | 2 102.00 | | 65 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 320 059.00 | | | 320 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VI Groupe et associés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VP Divers | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 647.00 | 346 381.00 | 4 266.00 | 350 647.00 |
VW T.V.A. | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 052.00 | 307 052.00 | | 307 052.00 |