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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 374.00 | 17 137.00 | 237.00 | 17 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 168.00 | 36 415.00 | 8 753.00 | 45 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 465.00 | 57 668.00 | 9 797.00 | 67 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BN En cours de production de biens | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 539.00 | 9 927.00 | 257 612.00 | 267 539.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 835.00 | 9 927.00 | 401 908.00 | 411 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 300.00 | 67 595.00 | 411 705.00 | 479 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 781.00 | 223 781.00 | | 223 781.00 |
DH Report à nouveau | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 826.00 | 5 936.00 | | -4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 279 890.00 | 284 717.00 | | 279 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 862.00 | 168 215.00 | | 93 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 025.00 | 106 705.00 | | 36 025.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 815.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 815.00 | 275 790.00 | | 131 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 705.00 | 560 506.00 | | 411 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 815.00 | 275 790.00 | | 131 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 408.00 | | 1 422.00 | 71 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 365.00 | 67 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 365.00 | 62 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 484.00 | | 1 422.00 | 66 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 351.00 | 1 682.00 | 5 365.00 | 61 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 234.00 | 1 682.00 | 5 365.00 | 57 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 397.00 | 2 530.00 | | 7 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 397.00 | 2 530.00 | | 7 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 397.00 | 2 530.00 | | 7 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 862.00 | 93 862.00 | | 93 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 255 841.00 | 255 841.00 | | 255 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 080.00 | 262 575.00 | 12 505.00 | 275 080.00 |
VW T.V.A. | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 815.00 | 131 815.00 | | 131 815.00 |