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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 132.00 | 16 050.00 | 3 082.00 | 19 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 987.00 | 40 830.00 | 14 157.00 | 54 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 866.00 | 57 820.00 | 18 047.00 | 75 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 382.00 | 7 512.00 | 315 870.00 | 323 382.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 234 555.00 | | 234 555.00 | 234 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 268.00 | 7 512.00 | 576 756.00 | 584 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 134.00 | 65 332.00 | 594 802.00 | 660 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 480.00 | 223 781.00 | | 281 480.00 |
DH Report à nouveau | | 1 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854.00 | 56 589.00 | | 3 854.00 |
DL TOTAL (I) | 340 334.00 | 336 480.00 | | 340 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | 16 305.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 225.00 | 99 681.00 | | 137 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 323.00 | 141 603.00 | | 109 323.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 1 485.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 469.00 | 259 075.00 | | 254 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 802.00 | 595 555.00 | | 594 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 469.00 | 259 075.00 | | 254 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 760.00 | | 9 815.00 | 67 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 75 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 74 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 013.00 | | 9 815.00 | 66 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 280.00 | 3 248.00 | 1 708.00 | 56 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 340.00 | 3 248.00 | 1 708.00 | 55 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 314 582.00 | 314 582.00 | | 314 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 800.00 | -6 000.00 | 14 800.00 | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | 10 965.00 | | 10 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 888.00 | 327 088.00 | 14 800.00 | 341 888.00 |
VW T.V.A. | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 469.00 | 254 469.00 | | 254 469.00 |