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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 374.00 | 17 287.00 | 87.00 | 17 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 639.00 | 38 053.00 | 10 586.00 | 48 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 760.00 | 56 280.00 | 11 480.00 | 67 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 877.00 | 7 512.00 | 301 364.00 | 308 877.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CF Disponibilités | 270 228.00 | | 270 228.00 | 270 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 587.00 | 7 512.00 | 584 075.00 | 591 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 346.00 | 63 792.00 | 595 555.00 | 659 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 781.00 | 223 781.00 | | 223 781.00 |
DH Report à nouveau | 1 110.00 | 5 936.00 | | 1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 589.00 | -4 826.00 | | 56 589.00 |
DL TOTAL (I) | 336 480.00 | 279 890.00 | | 336 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 305.00 | 55.00 | | 16 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 681.00 | 93 862.00 | | 99 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 603.00 | 36 025.00 | | 141 603.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 873.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 075.00 | 131 815.00 | | 259 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 555.00 | 411 705.00 | | 595 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 075.00 | 131 815.00 | | 259 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 465.00 | | 4 131.00 | 67 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 67 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 177.00 | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 66 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 542.00 | | 4 131.00 | 62 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 668.00 | 1 898.00 | 3 286.00 | 57 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | 3 177.00 | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 551.00 | 1 898.00 | 109.00 | 53 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 927.00 | | 2 415.00 | 9 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 927.00 | | 2 415.00 | 9 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 927.00 | | 2 415.00 | 9 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 300 076.00 | 300 076.00 | | 300 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 273.00 | 312 273.00 | | 312 273.00 |
VW T.V.A. | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 075.00 | 259 075.00 | | 259 075.00 |