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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 983.00 | 1 065 988.00 | 37 994.00 | 1 103 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 364.00 | 707 454.00 | 49 909.00 | 757 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 280.00 | 1 774 312.00 | 100 968.00 | 1 875 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 840.00 | | 230 840.00 | 230 840.00 |
BZ Autres créances | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 488.00 | | 358 488.00 | 358 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 768.00 | 1 774 312.00 | 459 456.00 | 2 233 768.00 |
CU Autres participations | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 54 204.00 | 201 122.00 | | 54 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 663.00 | -146 918.00 | | 39 663.00 |
DL TOTAL (I) | 127 405.00 | 87 743.00 | | 127 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 640.00 | 69 963.00 | | 73 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 564.00 | 14 574.00 | | 11 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 238.00 | 69 741.00 | | 151 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 608.00 | 171 683.00 | | 95 608.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 051.00 | 327 281.00 | | 332 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 456.00 | 415 024.00 | | 459 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 140.00 | 282 888.00 | | 287 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 499.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 449.00 | | | 1 830 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 515.00 | | | 1 816 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 930.00 | 31 381.00 | | 1 742 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 061.00 | 31 381.00 | | 1 742 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 238.00 | 151 238.00 | | 151 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 640.00 | 28 730.00 | 44 911.00 | 73 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 874.00 | 274 292.00 | 3 583.00 | 277 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 051.00 | 287 140.00 | 44 911.00 | 332 051.00 |