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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 813.00 | 916 222.00 | 12 591.00 | 928 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 717.00 | 565 808.00 | 38 908.00 | 604 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 629.00 | 1 482 900.00 | 61 729.00 | 1 544 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 856.00 | | 137 856.00 | 137 856.00 |
BZ Autres créances | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CF Disponibilités | 302 156.00 | | 302 156.00 | 302 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 354.00 | | 469 354.00 | 469 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 983.00 | 1 482 900.00 | 531 083.00 | 2 013 983.00 |
CU Autres participations | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 172 848.00 | 93 663.00 | | 172 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 277.00 | 79 185.00 | | 73 277.00 |
DL TOTAL (I) | 279 663.00 | 206 387.00 | | 279 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 547.00 | 66 388.00 | | 78 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 1 564.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 882.00 | 90 144.00 | | 108 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 505.00 | 52 873.00 | | 62 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 420.00 | 210 969.00 | | 251 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 083.00 | 417 356.00 | | 531 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 629.00 | 151 549.00 | | 188 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 623.00 | | 46 290.00 | 1 512 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 284.00 | 1 544 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 284.00 | 1 533 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 572.00 | | 46 243.00 | 1 501 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371.00 | | 47.00 | 6 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 470.00 | 15 714.00 | 14 284.00 | 1 481 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 601.00 | 15 714.00 | 14 284.00 | 1 480 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 547.00 | 15 756.00 | 62 791.00 | 78 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VP Divers | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 649.00 | 151 798.00 | 2 851.00 | 154 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 420.00 | 188 629.00 | 62 791.00 | 251 420.00 |