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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 983.00 | 1 080 382.00 | 23 600.00 | 1 103 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 948.00 | 644 675.00 | 34 274.00 | 678 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 890.00 | 1 725 926.00 | 67 964.00 | 1 793 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 105.00 | | 208 105.00 | 208 105.00 |
BZ Autres créances | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 569.00 | | 322 569.00 | 322 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 459.00 | 1 725 926.00 | 390 533.00 | 2 116 459.00 |
CU Autres participations | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 93 867.00 | 54 204.00 | | 93 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 703.00 | 39 663.00 | | -34 703.00 |
DL TOTAL (I) | 92 703.00 | 127 406.00 | | 92 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 949.00 | 73 640.00 | | 44 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 11 564.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 746.00 | 151 238.00 | | 165 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 571.00 | 95 608.00 | | 85 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 830.00 | 332 050.00 | | 297 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 533.00 | 459 456.00 | | 390 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 069.00 | 287 140.00 | | 282 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 280.00 | | | 1 875 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 346.00 | | | 1 861 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 312.00 | 30 670.00 | 79 055.00 | 1 774 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 442.00 | 30 670.00 | 79 055.00 | 1 773 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 746.00 | 165 746.00 | | 165 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 208 105.00 | | | 208 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 949.00 | 29 187.00 | 15 762.00 | 44 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
VP Divers | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 539.00 | 250 688.00 | 2 851.00 | 253 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 830.00 | 282 069.00 | 15 762.00 | 297 830.00 |