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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 488.00 | 911 517.00 | 16 971.00 | 928 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 084.00 | 569 084.00 | 4 000.00 | 573 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 623.00 | 1 481 470.00 | 31 153.00 | 1 512 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CF Disponibilités | 185 932.00 | | 185 932.00 | 185 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 203.00 | | 386 203.00 | 386 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 826.00 | 1 481 470.00 | 417 356.00 | 1 898 826.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 93 663.00 | 59 163.00 | | 93 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 185.00 | 34 499.00 | | 79 185.00 |
DL TOTAL (I) | 206 387.00 | 127 202.00 | | 206 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 388.00 | 15 762.00 | | 66 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 17 834.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 144.00 | 52 815.00 | | 90 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 873.00 | 59 547.00 | | 52 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 969.00 | 145 957.00 | | 210 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 356.00 | 273 159.00 | | 417 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 549.00 | 145 957.00 | | 151 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 577.00 | | 19 047.00 | 1 493 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 572.00 | | 19 000.00 | 1 482 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | 47.00 | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 763.00 | 26 707.00 | | 1 454 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 893.00 | 26 707.00 | | 1 453 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 388.00 | 6 967.00 | 59 421.00 | 66 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 222.00 | 165 372.00 | 2 851.00 | 168 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 970.00 | 151 549.00 | 59 421.00 | 210 970.00 |