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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
AH Fonds commercial | 717 882.00 | | 717 882.00 | 717 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 806.00 | | 201 806.00 | 201 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 218.00 | 1 147.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 969.00 | 389 336.00 | 235 633.00 | 624 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 009.00 | | 109 009.00 | 109 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 911.00 | 412 190.00 | 2 032 720.00 | 2 444 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BZ Autres créances | 15 641 421.00 | | 15 641 421.00 | 15 641 421.00 |
CF Disponibilités | 2 394 393.00 | | 2 394 393.00 | 2 394 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 100 346.00 | | 18 100 346.00 | 18 100 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 545 256.00 | 412 190.00 | 20 133 066.00 | 20 545 256.00 |
CU Autres participations | 767 242.00 | | 767 242.00 | 767 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 400.00 | | | 615 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 477.00 | | | 1 098 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 782.00 | | | 451 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 554.00 | | | 2 263 554.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 286.00 | | | 390 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 611.00 | | | 555 611.00 |
EA Autres dettes | 16 899 614.00 | | | 16 899 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 845 512.00 | | | 17 845 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 133 066.00 | | | 20 133 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 845 512.00 | | | 17 845 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 835 632.00 | | 6 835 632.00 | 6 835 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 835 632.00 | | 6 835 632.00 | 6 835 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 870 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 270.00 | | | -18 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 028 717.00 | | | 7 028 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 935.00 | | | 6 576 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 782.00 | | | 451 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 286.00 | 390 286.00 | | 390 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 899 614.00 | 16 899 614.00 | | 16 899 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 811 887.00 | 15 702 878.00 | 109 009.00 | 15 811 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 845 512.00 | 17 845 512.00 | | 17 845 512.00 |