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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 222.00 | 23 051.00 | 171.00 | 23 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919 689.00 | | 919 689.00 | 919 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 1 130.00 | 1 513.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 228.00 | 531 426.00 | 212 802.00 | 744 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 460.00 | | 113 460.00 | 113 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 485.00 | 555 607.00 | 2 014 878.00 | 2 570 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 002.00 | 5 280.00 | 7 722.00 | 13 002.00 |
BZ Autres créances | 19 393 634.00 | | 19 393 634.00 | 19 393 634.00 |
CF Disponibilités | 3 182 856.00 | | 3 182 856.00 | 3 182 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 647 261.00 | 5 280.00 | 22 641 981.00 | 22 647 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 217 745.00 | 560 887.00 | 24 656 858.00 | 25 217 745.00 |
CU Autres participations | 767 242.00 | | 767 242.00 | 767 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 400.00 | | | 615 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 032.00 | | | 1 044 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 658.00 | | | 428 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 985.00 | | | 2 185 985.00 |
DP Provisions pour risques | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 974.00 | | | 649 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 070.00 | | | 554 070.00 |
EA Autres dettes | 21 216 717.00 | | | 21 216 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 431 092.00 | | | 22 431 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 656 858.00 | | | 24 656 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 420 761.00 | | | 22 420 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 326 774.00 | 51 253.00 | 7 378 027.00 | 7 326 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326 774.00 | 51 253.00 | 7 378 027.00 | 7 326 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 781.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 311.00 | | | -13 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 889.00 | | | 105 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 547.00 | | | 7 559 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 889.00 | | | 7 130 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 658.00 | | | 428 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 974.00 | 649 974.00 | | 649 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 216 717.00 | 21 216 717.00 | | 21 216 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 070.00 | 554 070.00 | | 554 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 577 865.00 | 19 464 405.00 | 113 460.00 | 19 577 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 431 092.00 | 22 431 092.00 | | 22 431 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |