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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919 689.00 | | 919 689.00 | 919 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 559.00 | 806.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 013.00 | 457 805.00 | 228 208.00 | 686 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 573.00 | 481 001.00 | 2 026 571.00 | 2 507 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
BZ Autres créances | 20 500 109.00 | | 20 500 109.00 | 20 500 109.00 |
CF Disponibilités | 2 344 174.00 | | 2 344 174.00 | 2 344 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 927 739.00 | | 22 927 739.00 | 22 927 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 435 312.00 | 481 001.00 | 24 954 310.00 | 25 435 312.00 |
CU Autres participations | 767 242.00 | | 767 242.00 | 767 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 400.00 | | | 615 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 259.00 | | | 1 050 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 773.00 | | | 393 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 327.00 | | | 2 157 327.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 972.00 | | | 203 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 530.00 | | | 578 530.00 |
EA Autres dettes | 21 992 946.00 | | | 21 992 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 792 983.00 | | | 22 792 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 954 310.00 | | | 24 954 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 775 448.00 | | | 22 775 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 841 351.00 | | 6 841 351.00 | 6 841 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 841 351.00 | | 6 841 351.00 | 6 841 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 884 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 448 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 398.00 | | | 151 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 043 277.00 | | | 7 043 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 504.00 | | | 6 649 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 773.00 | | | 393 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 20 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 972.00 | 203 972.00 | | 203 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 992 946.00 | 21 992 946.00 | | 21 992 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 530.00 | 578 530.00 | | 578 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 686 610.00 | 20 575 983.00 | 110 626.00 | 20 686 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 792 983.00 | 22 775 448.00 | 17 535.00 | 22 792 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
ZE Dividendes | 13.00 | 29.00 | | 13.00 |