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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919 689.00 | | 919 689.00 | 919 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 1 727.00 | 916.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 394.00 | 601 921.00 | 158 472.00 | 760 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 460.00 | | 113 460.00 | 113 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 650.00 | 626 870.00 | 1 959 780.00 | 2 586 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BZ Autres créances | 25 848 474.00 | | 25 848 474.00 | 25 848 474.00 |
CF Disponibilités | 3 425 889.00 | | 3 425 889.00 | 3 425 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 364 006.00 | | 29 364 006.00 | 29 364 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 950 656.00 | 626 870.00 | 31 323 786.00 | 31 950 656.00 |
CU Autres participations | 767 242.00 | | 767 242.00 | 767 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 400.00 | | | 615 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
DH Report à nouveau | 872 690.00 | | | 872 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 954.00 | | | 544 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 938.00 | | | 2 130 938.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 017.00 | | | 603 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 286.00 | | | 793 286.00 |
EA Autres dettes | 27 771 492.00 | | | 27 771 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 170 848.00 | | | 29 170 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 323 786.00 | | | 31 323 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 170 848.00 | | | 29 170 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 603 836.00 | | 7 603 836.00 | 7 603 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 836.00 | | 7 603 836.00 | 7 603 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 053 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 995.00 | | | -31 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 986.00 | | | 178 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 296.00 | | | 7 830 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 343.00 | | | 7 285 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 954.00 | | | 544 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 607.00 | 71 263.00 | | 555 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 051.00 | 171.00 | | 23 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 556.00 | 71 092.00 | | 532 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 017.00 | 603 017.00 | | 603 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 286.00 | 793 286.00 | | 793 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 771 492.00 | 27 771 492.00 | | 27 771 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 460.00 | | 113 460.00 | 113 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 928 771.00 | 25 938 117.00 | | 25 928 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 042 231.00 | 25 938 117.00 | 113 460.00 | 26 042 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 170 848.00 | 29 170 848.00 | | 29 170 848.00 |