| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 078.00 | 3 784.00 | 18 294.00 | 22 078.00 |
AP Constructions | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 279.00 | 156 543.00 | 737.00 | 157 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 890.00 | 173 763.00 | 13 126.00 | 186 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 790.00 | 356 954.00 | 42 836.00 | 399 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BN En cours de production de biens | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 107 557.00 | | 107 557.00 | 107 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 424.00 | | 216 424.00 | 216 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 214.00 | 356 954.00 | 259 260.00 | 616 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 449.00 | 144 251.00 | | 53 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 654.00 | 9 198.00 | | 33 654.00 |
DL TOTAL (I) | 153 103.00 | 219 449.00 | | 153 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 44 850.00 | | 35 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 864.00 | 48 349.00 | | 58 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 157.00 | 242 750.00 | | 106 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 260.00 | 462 199.00 | | 259 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 157.00 | 242 750.00 | | 100 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 627.00 | | 677 627.00 | 677 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 627.00 | | 677 627.00 | 677 627.00 |
FM Production stockée | | | 2 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 018.00 | 6 812.00 | | 4 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 357.00 | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 651.00 | 662 300.00 | | 692 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 997.00 | 653 103.00 | | 658 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 654.00 | 9 198.00 | | 33 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 919.00 | | 12 872.00 | 386 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 239.00 | | 12 872.00 | 376 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 997.00 | 7 957.00 | | 348 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 997.00 | 7 957.00 | | 348 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VW T.V.A. | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 1 610.00 | | 2 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 242.00 | 10 145.00 | | 13 242.00 |
ST Autres comptes | 59 868.00 | 54 497.00 | | 59 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 626.00 | 9 505.00 | | 4 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 34 845.00 | 40 159.00 | | 34 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 892.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | 2 502.00 | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 445.00 | 96 494.00 | | 115 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 611.00 | 58 769.00 | | 65 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 581.00 | 114 306.00 | | 112 581.00 |