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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 078.00 | 3 784.00 | 18 294.00 | 22 078.00 |
AP Constructions | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 873.00 | 159 666.00 | 14 207.00 | 173 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 750.00 | 190 507.00 | 15 244.00 | 205 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 244.00 | 376 821.00 | 58 423.00 | 435 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
BN En cours de production de biens | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CF Disponibilités | 308 366.00 | | 308 366.00 | 308 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 459.00 | | 384 459.00 | 384 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 704.00 | 376 821.00 | 442 882.00 | 819 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 665.00 | 90 695.00 | | 29 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 903.00 | 82 720.00 | | 125 903.00 |
DL TOTAL (I) | 321 568.00 | 239 415.00 | | 321 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 503.00 | 52 695.00 | | 76 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 184.00 | 32 464.00 | | 33 184.00 |
EA Autres dettes | 11 627.00 | 34 000.00 | | 11 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 314.00 | 119 159.00 | | 121 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 882.00 | 358 575.00 | | 442 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 314.00 | 119 159.00 | | 121 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 940.00 | | 15 594.00 | 445 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 290.00 | 435 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 290.00 | 424 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 261.00 | | 15 594.00 | 435 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 253.00 | 13 068.00 | 25 500.00 | 389 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 253.00 | 13 068.00 | 25 500.00 | 389 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VC Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 314.00 | 121 314.00 | | 121 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 724.00 | | 2 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 357.00 | 17 886.00 | | 11 357.00 |
ST Autres comptes | 50 925.00 | 42 078.00 | | 50 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 730.00 | 11 262.00 | | 12 730.00 |
YT Sous‐traitance | 33 835.00 | 43 537.00 | | 33 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 569.00 | 34 305.00 | | 31 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 1 058.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | 1 782.00 | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 915.00 | -21 360.00 | | 150 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 866.00 | 76 694.00 | | 95 866.00 |
ZE Dividendes | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 417.00 | 149 068.00 | | 140 417.00 |