| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 078.00 | 3 784.00 | 18 294.00 | 22 078.00 |
AP Constructions | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 643.00 | 157 289.00 | 2 355.00 | 159 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 938.00 | 178 354.00 | 31 583.00 | 209 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 202.00 | 362 291.00 | 62 912.00 | 425 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BN En cours de production de biens | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 988.00 | | 188 988.00 | 188 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 289.00 | | 302 289.00 | 302 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 491.00 | 362 291.00 | 365 200.00 | 727 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 103.00 | 53 449.00 | | 77 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 232.00 | 33 654.00 | | 104 232.00 |
DL TOTAL (I) | 247 335.00 | 153 103.00 | | 247 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 676.00 | 6 156.00 | | 13 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 551.00 | 35 137.00 | | 34 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 638.00 | 58 864.00 | | 63 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 865.00 | 106 157.00 | | 117 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 200.00 | 259 260.00 | | 365 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 865.00 | 100 157.00 | | 111 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 215.00 | | 769 215.00 | 769 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 215.00 | | 769 215.00 | 769 215.00 |
FM Production stockée | | | 1 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | 4 018.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 031.00 | 4 868.00 | | 34 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 087.00 | 692 651.00 | | 773 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 855.00 | 658 997.00 | | 668 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 232.00 | 33 654.00 | | 104 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 790.00 | | 25 412.00 | 399 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 111.00 | | 25 412.00 | 389 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 954.00 | 5 337.00 | | 356 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 954.00 | 5 337.00 | | 356 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 865.00 | 111 865.00 | | 111 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 662.00 | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 522.00 | 13 242.00 | | 17 522.00 |
ST Autres comptes | 60 086.00 | 59 868.00 | | 60 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 477.00 | 4 626.00 | | 12 477.00 |
YT Sous‐traitance | 34 393.00 | 34 845.00 | | 34 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | 1 207.00 | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | 3 869.00 | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 570.00 | 115 445.00 | | 121 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 962.00 | 65 611.00 | | 69 962.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 478.00 | 112 581.00 | | 124 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |