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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 078.00 | 3 784.00 | 18 294.00 | 22 078.00 |
AP Constructions | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 279.00 | 157 445.00 | 834.00 | 158 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 040.00 | 205 160.00 | 26 880.00 | 232 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 940.00 | 389 253.00 | 56 687.00 | 445 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BN En cours de production de biens | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 167.00 | | 222 167.00 | 222 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 888.00 | | 301 888.00 | 301 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 827.00 | 389 253.00 | 358 575.00 | 747 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 695.00 | 130 533.00 | | 90 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 720.00 | 60 162.00 | | 82 720.00 |
DL TOTAL (I) | 239 415.00 | 256 695.00 | | 239 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 21 757.00 | | 52 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 464.00 | 20 493.00 | | 32 464.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 159.00 | 42 250.00 | | 119 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 575.00 | 298 945.00 | | 358 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 159.00 | 42 250.00 | | 119 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 859.00 | | 13 375.00 | 434 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294.00 | 445 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 435 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 179.00 | | 13 216.00 | 424 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | 159.00 | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 802.00 | 19 585.00 | 2 134.00 | 371 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 802.00 | 19 585.00 | 2 134.00 | 371 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VC Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | -380.00 | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 886.00 | 9 847.00 | | 17 886.00 |
ST Autres comptes | 42 078.00 | 67 227.00 | | 42 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 262.00 | 11 829.00 | | 11 262.00 |
YT Sous‐traitance | 43 537.00 | 14 335.00 | | 43 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 305.00 | 22 953.00 | | 34 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 064.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 782.00 | 684.00 | | 1 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 360.00 | 99 755.00 | | 121 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 694.00 | 65 380.00 | | 76 694.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 068.00 | 126 190.00 | | 149 068.00 |