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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 15 439.00 | 731.00 | 16 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 089.00 | 76 004.00 | 38 085.00 | 114 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 567.00 | 92 710.00 | 50 857.00 | 143 567.00 |
BF Prêts | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 121.00 | 184 153.00 | 103 968.00 | 288 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 632.00 | | 130 632.00 | 130 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 569.00 | 6 703.00 | 209 866.00 | 216 569.00 |
BZ Autres créances | 73 612.00 | | 73 612.00 | 73 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CF Disponibilités | 136 247.00 | | 136 247.00 | 136 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 798.00 | 6 703.00 | 668 094.00 | 674 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 919.00 | 190 856.00 | 772 063.00 | 962 919.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 192 215.00 | 191 350.00 | | 192 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 579.00 | 53 666.00 | | 27 579.00 |
DL TOTAL (I) | 494 795.00 | 520 015.00 | | 494 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 021.00 | 66 611.00 | | 110 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 23 815.00 | | 87 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 573.00 | 50 187.00 | | 20 573.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | 2 122.00 | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 268.00 | 142 734.00 | | 277 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 063.00 | 662 749.00 | | 772 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
FD Production vendue biens | 786 161.00 | | 786 161.00 | 786 161.00 |
FG Production vendue services | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 798.00 | | 808 798.00 | 808 798.00 |
FM Production stockée | | | -2 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 10 876.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 088.00 | 835 664.00 | | 859 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 509.00 | 781 998.00 | | 831 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 579.00 | 53 666.00 | | 27 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 618.00 | 45 813.00 | | 46 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | 2 199.00 | | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 068.00 | 2 199.00 | 2 564.00 | 7 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 068.00 | 2 199.00 | 2 564.00 | 7 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 222.00 | 348 462.00 | 13 760.00 | 362 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 268.00 | 241 920.00 | 35 348.00 | 277 268.00 |