| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 699.00 | 16 358.00 | 5 341.00 | 21 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 654.00 | 135 896.00 | 68 758.00 | 204 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 585.00 | 126 449.00 | 44 135.00 | 170 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 442.00 | 278 704.00 | 147 739.00 | 426 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 311.00 | 6 755.00 | 296 556.00 | 303 311.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | 2 263.00 | 12 270.00 | 14 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
CF Disponibilités | 180 045.00 | | 180 045.00 | 180 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 669.00 | 9 018.00 | 696 651.00 | 705 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 112.00 | 287 722.00 | 844 390.00 | 1 132 112.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 94 935.00 | 91 880.00 | | 94 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 714.00 | 78 055.00 | | 104 714.00 |
DL TOTAL (I) | 639 649.00 | 594 935.00 | | 639 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 644.00 | 49 361.00 | | 55 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 811.00 | 82 270.00 | | 64 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 12 624.00 | | 44 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 024.00 | 22 122.00 | | 36 024.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | 7 189.00 | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 740.00 | 173 703.00 | | 204 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 390.00 | 768 638.00 | | 844 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097 516.00 | | 1 097 516.00 | 1 097 516.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 516.00 | | 1 097 516.00 | 1 097 516.00 |
FM Production stockée | | | -2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 71.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 396.00 | 16 629.00 | | 26 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 394.00 | 1 064 573.00 | | 1 097 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 680.00 | 986 518.00 | | 992 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 714.00 | 78 055.00 | | 104 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 263.00 | 31 627.00 | | 35 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 191.00 | | 1 172.00 | 10 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 191.00 | | 1 172.00 | 10 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 811.00 | 66 542.00 | | 64 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 37 060.00 | | 44 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 644.00 | 29 058.00 | 26 585.00 | 55 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 130.00 | 357 004.00 | 10 890.00 | 369 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 740.00 | 172 467.00 | 26 585.00 | 204 740.00 |