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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 779.00 | 20 052.00 | 4 727.00 | 24 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 932.00 | 166 063.00 | 89 868.00 | 255 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 072.00 | 128 689.00 | 40 382.00 | 169 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 238.00 | 314 804.00 | 146 433.00 | 461 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 748.00 | | 90 748.00 | 90 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 078.00 | 5 417.00 | 249 661.00 | 255 078.00 |
BZ Autres créances | 15 613.00 | 2 263.00 | 13 350.00 | 15 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413 124.00 | | 413 124.00 | 413 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 142.00 | 7 680.00 | 828 462.00 | 836 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 380.00 | 322 485.00 | 974 895.00 | 1 297 380.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 116 049.00 | 94 935.00 | | 116 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 938.00 | 104 714.00 | | 169 938.00 |
DL TOTAL (I) | 725 987.00 | 639 649.00 | | 725 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 535.00 | 55 644.00 | | 43 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 279.00 | 64 811.00 | | 146 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 44 479.00 | | 24 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 843.00 | 36 024.00 | | 29 843.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | 3 782.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 908.00 | 204 740.00 | | 248 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 895.00 | 844 390.00 | | 974 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
FD Production vendue biens | 1 209 992.00 | | 1 209 992.00 | 1 209 992.00 |
FG Production vendue services | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 765.00 | | 1 237 765.00 | 1 237 765.00 |
FM Production stockée | | | -5 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 1.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 1.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -1.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 371.00 | 26 396.00 | | 57 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 962.00 | 1 097 394.00 | | 1 235 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 024.00 | 992 680.00 | | 1 066 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 938.00 | 104 714.00 | | 169 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 693.00 | 35 263.00 | | 36 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 442.00 | | 45 481.00 | 426 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 686.00 | 461 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 686.00 | 425 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 699.00 | | 3 080.00 | 21 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 288.00 | | 42 401.00 | 393 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 704.00 | 46 787.00 | 10 686.00 | 278 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 358.00 | 3 693.00 | | 16 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 345.00 | 43 094.00 | 10 686.00 | 262 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 018.00 | 1 535.00 | 2 873.00 | 9 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 018.00 | 1 535.00 | 2 873.00 | 9 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 018.00 | 1 535.00 | 2 873.00 | 9 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 279.00 | 146 279.00 | | 146 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 535.00 | 20 873.00 | 22 662.00 | 43 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 878.00 | 312 878.00 | | 312 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 768.00 | 312 878.00 | 10 890.00 | 323 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 908.00 | 226 246.00 | 22 662.00 | 248 908.00 |