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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 337.00 | 24 538.00 | 799.00 | 25 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 544.00 | 224 793.00 | 49 751.00 | 274 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 663.00 | 148 762.00 | 26 901.00 | 175 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 999.00 | 398 093.00 | 88 906.00 | 486 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 356.00 | 5 472.00 | 275 885.00 | 281 356.00 |
BZ Autres créances | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CF Disponibilités | 669 657.00 | | 669 657.00 | 669 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 968.00 | 5 472.00 | 1 168 496.00 | 1 173 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 966.00 | 403 565.00 | 1 257 402.00 | 1 660 966.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 188 719.00 | 202 387.00 | | 188 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 958.00 | 69 932.00 | | 84 958.00 |
DL TOTAL (I) | 713 677.00 | 712 319.00 | | 713 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 977.00 | 308 629.00 | | 295 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 288.00 | 113 500.00 | | 103 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 217.00 | 14 564.00 | | 106 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 468.00 | 29 741.00 | | 26 468.00 |
EA Autres dettes | 11 773.00 | 5 113.00 | | 11 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 725.00 | 471 547.00 | | 543 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 402.00 | 1 183 866.00 | | 1 257 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FD Production vendue biens | 1 178 996.00 | | 1 178 996.00 | 1 178 996.00 |
FG Production vendue services | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 787.00 | | 1 194 787.00 | 1 194 787.00 |
FM Production stockée | | | -2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 137.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 137.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 988.00 | -137.00 | | 21 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 927.00 | 26 843.00 | | 30 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 220.00 | 985 638.00 | | 1 248 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 262.00 | 915 706.00 | | 1 163 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 958.00 | 69 932.00 | | 84 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 740.00 | 73 230.00 | | 60 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 579.00 | 38 515.00 | 1.00 | 359 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 986.00 | 1 552.00 | | 22 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 594.00 | 36 963.00 | 1.00 | 336 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 735.00 | | 2 263.00 | 7 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 735.00 | | 2 263.00 | 7 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 735.00 | | 2 263.00 | 7 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 977.00 | 43 693.00 | 252 285.00 | 295 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 123.00 | 346 123.00 | | 346 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 012.00 | 346 123.00 | 10 890.00 | 357 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 725.00 | 291 440.00 | 252 285.00 | 543 725.00 |