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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 834.00 | | 449 834.00 | 449 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 786.00 | 101 182.00 | 52 603.00 | 153 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 574.00 | 841 546.00 | 933 027.00 | 1 774 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 066.00 | | 219 066.00 | 219 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 368.00 | 942 729.00 | 1 699 639.00 | 2 642 368.00 |
BT Marchandises | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BZ Autres créances | 406 454.00 | | 406 454.00 | 406 454.00 |
CF Disponibilités | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 010.00 | | 511 010.00 | 511 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 378.00 | 942 729.00 | 2 210 649.00 | 3 153 378.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -12 673.00 | | | -12 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 487.00 | | | -45 487.00 |
DL TOTAL (I) | -40 561.00 | | | -40 561.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 334 491.00 | | | 334 491.00 |
DO TOTAL (II) | 334 491.00 | | | 334 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 000.00 | | | 941 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 667.00 | | | 548 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
EA Autres dettes | 275 905.00 | | | 275 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 718.00 | | | 1 916 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 649.00 | | | 2 210 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 481.00 | | | 1 899 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 653.00 | | 1 576 653.00 | 1 576 653.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 653.00 | | 1 592 653.00 | 1 592 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | | | -2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 324.00 | | | 1 616 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 812.00 | | | 1 661 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 487.00 | | | -45 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 667.00 | 548 667.00 | | 548 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 906.00 | 275 906.00 | | 275 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 066.00 | | | 219 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 001.00 | 923 764.00 | 17 237.00 | 941 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 478.00 | | | 212 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 108.00 | 413 135.00 | 263 973.00 | 677 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 718.00 | 1 899 482.00 | 17 237.00 | 1 916 718.00 |