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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 834.00 | | 449 834.00 | 449 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 884.00 | 148 675.00 | 9 208.00 | 157 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 169.00 | 1 213 027.00 | 589 141.00 | 1 802 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 998.00 | | 225 998.00 | 225 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 086.00 | 1 361 702.00 | 1 318 383.00 | 2 680 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
BZ Autres créances | 575 281.00 | | 575 281.00 | 575 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 050.00 | | 617 050.00 | 617 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 137.00 | 1 361 703.00 | 1 935 433.00 | 3 297 137.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
DL TOTAL (I) | 148 741.00 | | | 148 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 447.00 | | | 584 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 833.00 | | | 711 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
EA Autres dettes | 332 993.00 | | | 332 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 692.00 | | | 1 786 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 433.00 | | | 1 935 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 306.00 | | | 1 149 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 274.00 | | 447 274.00 | 447 274.00 |
FG Production vendue services | 231 857.00 | | 231 857.00 | 231 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 132.00 | | 679 132.00 | 679 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 103.00 | | | -5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 045.00 | | | 698 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 729.00 | | | 645 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 049.00 | | 9 817.00 | 2 691 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 779.00 | 270 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 779.00 | 2 680 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 835.00 | | | 449 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 237.00 | | 9 817.00 | 1 950 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 977.00 | | | 290 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 573.00 | 109 131.00 | | 1 252 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 573.00 | 109 131.00 | | 1 252 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 189.00 | 31 189.00 | | 131 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 833.00 | 711 833.00 | | 711 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 994.00 | 332 994.00 | | 332 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 998.00 | | 225 998.00 | 225 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 445.00 | 60.00 | | 537 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 281.00 | 575 281.00 | | 575 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 149.00 | 617 051.00 | 270 098.00 | 887 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 692.00 | 1 149 306.00 | | 1 786 692.00 |