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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 834.00 | | 449 834.00 | 449 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 884.00 | 136 696.00 | 21 188.00 | 157 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 352.00 | 1 115 876.00 | 676 475.00 | 1 792 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 970.00 | | 245 970.00 | 245 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 048.00 | 1 252 572.00 | 1 438 476.00 | 2 691 048.00 |
BT Marchandises | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 524 813.00 | | 524 813.00 | 524 813.00 |
CF Disponibilités | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 677.00 | | 574 677.00 | 574 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 726.00 | 1 252 572.00 | 2 013 153.00 | 3 265 726.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -54 779.00 | | | -54 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 604.00 | | | 133 604.00 |
DL TOTAL (I) | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 648.00 | | | 831 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 922.00 | | | 669 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 512.00 | | | 122 512.00 |
EA Autres dettes | 292 644.00 | | | 292 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 727.00 | | | 1 916 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 153.00 | | | 2 013 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 189.00 | | | 1 131 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 010.00 | | 1 527 010.00 | 1 527 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 010.00 | | 1 527 010.00 | 1 527 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 590.00 | | | 1 566 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 985.00 | | | 1 432 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 604.00 | | | 133 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 873.00 | | 23 146.00 | 2 669 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 2 691 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 1 950 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 835.00 | | | 449 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 207.00 | | | 1 952 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 831.00 | | 23 146.00 | 267 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 678.00 | 127 893.00 | 999.00 | 1 125 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 678.00 | 127 893.00 | 999.00 | 1 125 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 922.00 | 669 922.00 | | 669 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 644.00 | 292 644.00 | | 292 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 970.00 | | 245 970.00 | 245 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 538.00 | | | 785 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 814.00 | 524 814.00 | | 524 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 312.00 | 530 434.00 | 290 877.00 | 821 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 728.00 | 1 131 190.00 | | 1 916 728.00 |